Über diesen Fonds

Generierung einer positiven Wirkung und wettbewerbsfähiger finanzieller Renditen durch ein gemischtes Portfolio nachhaltiger Aktien und Anleihen.

Warum in den Triodos Sustainable Mixed Fund investieren?

 

Wirkungsorientiert
Integrierte Analyse stellt die Wirkung ins Zentrum des Anlageprozesses

Breite Diversifizierung
Langfristige Diversifizierung über Anlageklassen, Sektoren, Regionen und Themen für Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft

Benchmarkunabhängig
Aktiv verwaltetes Portfolio mit hohem aktiven Anteil zur Maximierung der positiven Wirkung

Ziel
Der Triodos Sustainable Mixed Fund soll mit einem konzentrierten Portfolio globaler Aktienpositionen und europäischer Impact-Anleihen mit Investment-Grade-Rating eine positive Wirkung und wettbewerbsfähige Renditen erzielen.

Ansatz
Wir wählen Unternehmen nach ihrem Beitrag zu unseren sieben Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft aus. Eine integrierte Finanz- und Nachhaltigkeitsanalyse ermöglicht es uns, die langfristigen Wertschöpfungskatalysatoren eines Unternehmens und die Wirkung von ESG-Faktoren auf diese Katalysatoren zu ermitteln. Darüber hinaus müssen die Unternehmen, in die wir investieren, die strengen Triodos-Mindeststandards erfüllen.

Wirkung
Der Triodos Sustainable Mixed Fund wirkt aktiv auf Unternehmen ein, um das Thema Nachhaltigkeit auf Leitungsebene zu fördern. Durch Dialog und aktive Wahrnehmung unserer Verantwortung als Aktionär wollen wir die positive Wirkung der Unternehmen, in die wir investieren, maximieren. Dazu sensibilisieren wir sie für wesentliche Nachhaltigkeitsthemen und stärken damit ihr langfristiges Wertpotenzial.

Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft
Der Triodos Sustainable Mixed Fund investiert in Unternehmen, die Lösungen zu sieben Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft anbieten:

  1. Nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft – in Bodenerhaltung, Wassersysteme, Natur und Biodiversität sowie nachhaltige Lebensmittel und gesunde Ernährung investieren
  2. Nachhaltige Mobilität und Infrastruktur – in urbane Mobilität, nachhaltige Gebäude und Elektrofahrzeuge investieren
  3. Erneuerbare Ressourcen – in erneuerbare Energien, biogene Werkstoffe und effiziente Wasserinfrastruktur investieren
  4. Kreislaufwirtschaft – in kreislauforientierte Wirtschaftssysteme, einschließlich effizienter Abfallwirtschaft und Wiederverwertung, Product-as-a-Service-Geschäftsmodelle und Ökoeffizienz in Kombination mit der Verlängerung der Produktlebensdauer investieren
  5. Soziale Inklusion und Stärkung der Autonomie – in Bildung, integrative Finanzdienstleistungen und Zugang zu Medien und Informationen sowie in Unternehmen investieren, die soziale Inklusion und Chancengleichheit vorbildlich leben
  6. Innovation für Nachhaltigkeit – in nachhaltige Innovation und Technologie, darunter Cybersicherheit, Telekommunikation, Robotik und Informationstechnologie investieren
  7. Gesunde Menschen – in Unternehmen investieren, die mit neuen Lösungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Körperpflege und Fitness unsere Gesellschaft gesünder machen, sowie in Unternehmen, die die gesamtgesellschaftliche Gesundheit durch Bewahrung der Umwelt fördern

Biographie
Erik Breen
Fondsmanager, Triodos Sustainable Mixed Fund

Erik Breen ist seit dem 1. April 2017 Head of SRI (SICAV I) bei Triodos Investment Management und Fondsmanager des Triodos Sustainable Mixed Fund. Er schloss sich Triodos Investment Management 2014 als Manager im Bereich SRI an. Erik Breen hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Bevor er zu Triodos Investment Management kam, war er für Robeco tätig, zuletzt als Head of Responsible Investing. Erik Breen ist beim DSI als Senior Portfoliomanager registriert und ist eingetragener VBA\CEFA-Analyst.

 

Das Portfolio ist derzeit wie folgt strukturiert:

TSMF Allokation 06 2016

Anteilsklasse

In Deutschland wird dieser Fonds in der Anteilsklasse R-dis angeboten. Das bedeutet, die Ausschüttung erfolgt jährlich.

Die fünf Aktien mit dem größten Gewicht

Stand: March 2018 (in % Anteil am Fonds)

  Name  %
 1 Booking Holdings   1,3   
 2 Cisco Systems  1,2  
 3 Adobe Systems   1,1  
 4 Time Warner 0,9   
 5 PayPal Holdings  0,9 

Quelle: RBC Investor Services  

Die fünf Anleihen mit dem größten Gewicht

Stand: March 2018 (in % Anteil am Fonds)

Name %
1 0.500% German Government bond 2015 - 2025 1,7
2 2.875% ABN AMRO 2016 - 2028 1,6
3 4.000% German Government bond 2005 - 2037 1,5
4 2.500% ING Bank 2017 - 2029 1,1
5 0.500% European Investment Bank 2017 - 2027 1,1

Quelle: RBC Investor Services

Portfolio Triodos Sustainable Mixed Fund (Pdf, englisch)

Lesen Sie mehr über unseren Investmentansatz im Rahmen der SRI-Fonds (Pdf) .

 

Kontakt

Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

Kurzinfo

Name Triodos Sustainable Mixed Fund
ISIN / WKN LU0504302604 / A1C1Y4
Kurs* in EUR 35,82
VL möglich nein
Ausgabeaufschlag bis zu 5,0 %
*Rücknahmekurs

Downloads

Begleitunterlagen Mixed Fund:

Fondsdatenblatt (Pdf)

Verkaufsprospekt (Pdf)