Triodos Impact Mixed Fund - Defensive

Mischfonds, der überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen investiert

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Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive soll mit einem konzentrierten Portfolio globaler Aktienpositionen und europäischer Impact-Anleihen mit Investment-Grade-Rating eine positive Wirkung und wettbewerbsfähige Renditen erzielen.

Alle Unternehmen werden aufgrund Ihres positiven Beitrags zu mindestens einem der sieben Transformationsthemen ausgewählt, die Triodos Investment Management für eine nachhaltige Entwicklung als zentral erachtet. Eine integrierte Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse ermöglicht Triodos Investment Management, die wichtigsten nachhaltigen Wirkungen eines Unternehmens zu ermitteln. Diese umfassen sowohl die langfristige Bildung von Werten für die Gesellschaft als auch Wirkungen, die durch ESG-Faktoren erfasst werden können (Umweltwirkung, Soziale Wirkung, Wirkung der eigenen Unternehmensgrundsätze). Darüber hinaus müssen die Unternehmen die strengen Triodos-Mindeststandards erfüllen.

Wichtige Fondsdetails

Performance

Risiken

Jeder Triodos Fonds ist für langfristig orientierte Anleger vorgesehen. Diese sollten die Risiken tragen können, die mit der Anlage in die Wertpapiere des jeweiligen Teilfonds, verbunden sind, in die der jeweilige Teilfonds vorwiegend investiert. Die wichtigsten Risiken im Überblick:

Marktrisiko: Triodos Fonds investieren in börsennotierte Wertpapiere, die dem allgemeinen Marktrisiko, d.h. Wertschwankungen der Marktpreise unterliegen. Das Marktrisiko beinhaltet unter anderem auch das Zinsrisiko und Währungsrisiko sofern die Wertpapiere, in die der jeweilige Teilfonds investiert, nicht in Euro denominiert sind.
Kontrahenten- und Kreditrisiko: Die Zahlungsfähigkeit der Gegenparteien der Triodos Fonds kann sich verschlechtern und bis zu einem Totalausfall der Gegenpartei führen. Dies hätte einen Wertverlust des jeweiligen Teilfonds zu folge. Kreditrisiken entstehen z.B. durch die Anlage in Anleihen von Unternehmen, die ggf. ihrer Verpflichtung, die Anleihen zurückzuzahlen, nicht nachkommen.
Liquiditätsrisiko: Da die Triodos Fonds möglichst voll investiert sind, kann es, bei erhöhten Fondanteilsverkäufen, zu Liquiditätsengpässen kommen, sodass Verkaufsaufträge nicht, oder verzögert ausgeführt werden können.

Triodos Fonds unterliegen aufgrund der Möglichkeit, das Fondvermögen in Aktien und/oder längerfristigen Anleihen anzulegen, einer erhöhten Volatilität. Das Triodos Anlageuniversum entspricht nicht den üblichen Länder- oder Sektorindizes. Die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds kann von diesen Indizes zeitweise sowohl im Positiven, als auch im Negativen abweichen.

Risiko- und Ertragsprofil

Wirkung

Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive wirkt aktiv auf Unternehmen ein, um das Thema Nachhaltigkeit auf Leitungsebene zu fördern. Durch Dialog und aktive Wahrnehmung der Verantwortung als Aktionär will Triodos Investment Management die positive Wirkung der Unternehmen maximieren. Dazu werden die Unternehmen für wesentliche Nachhaltigkeitsthemen sensibilisiert und stärken damit ihr langfristiges Wertpotenzial.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die Lösungen zu sieben Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft anbieten.

In Bodenerhaltung, Wassersysteme, Natur und Biodiversität sowie nachhaltige Lebensmittel und gesunde Ernährung investieren.

In urbane Mobilität, nachhaltige Gebäude und Elektrofahrzeuge investieren.

In kreislauforientierte Wirtschaftssysteme, einschließlich effizienter Abfallwirtschaft und Wiederverwertung, Product-as-a-Service-Geschäftsmodelle und Ökoeffizienz in Kombination mit der Verlängerung der Produktlebensdauer investieren.

In Bildung, integrative Finanzdienstleistungen und Zugang zu Medien und Informationen sowie in Unternehmen investieren, die soziale Inklusion und Chancengleichheit vorbildlich leben.

In nachhaltige Innovation und Technologie, darunter Cybersicherheit, Telekommunikation, Robotik und Informationstechnologie investieren.

In Unternehmen investieren, die mit neuen Lösungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Körperpflege und Fitness unsere Gesellschaft gesünder machen, sowie in Unternehmen, die die gesamtgesellschaftliche Gesundheit durch Bewahrung der Umwelt fördern.

Unternehmen, die erneuerbare Energien schaffen, biogene Werkstoffe herstellen oder zu einer effizienten Wasserinfrastruktur beitragen.

Portfolio

Ruth van de Belt

Fund Manager

Ruth van de Belt ist Fund Manager des Triodos Impact Mixed Fund-Angebots. In dieser Funktion verantwortet sie die Allokationsentscheidungen im Rahmen der Offensive-, Neutral-, und Defensive-Strategien. Vor dieser Tätigkeit war Ruth van de Belt als Senior Investment Strategist mit der Entwicklung strategischer und taktischer Asset-Allokationen für alle Impact-Aktien- und Anleihefonds von Triodos Investment Management betraut. Nachdem sie zuvor mehrere Posten als Investment Strategist und Wirtschaftsexpertin bei Kempen Capital Management, Rabobank und The Netherlands Competition Authority innegehabt hatte, kam sie 2018 zum Triodos Investment Management. Ruth van de Belt verfügt über einen Master-Abschluss in Econometrics und Economics von der Universität von Amsterdam sowie einen Master-Abschluss in VBA Investment Management von der Freien Universität Amsterdam. Sie ist zudem eingetragene CEFA (VBA)-Analystin.

Downloads

Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive ist ein Teilfonds des Triodos SICAV I, der in Luxemburg aufgelegt wurde. Der Triodos SICAV I und seine Teilfonds unterliegen der Aufsichtsbehörde in Luxemburg, der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die Triodos Investment Management BV, die als Verwaltungsgesellschaft fungiert, ist von der niederländischen Autoriteit Financiële Markten (AFM) lizensiert. Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive ist bei der AFM in den Niederlanden und bei der BaFin in Deutschland registriert. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlagerinformationen (KIID) durch. Der Verkaufsprospekt (in englischer Sprache) und das KIID des Triodos SICAV I, das Informationen über den Triodos Impact Mixed Fund - Defensive enthält, ist kostenlos bei Ihrer Bank oder auf www.triodos.de erhältlich.

Nettovermögenswert pro Anteil zum 22.01.20	EUR 25,56
Verwaltungsgesellschaft (Portfoliomanager)	Triodos Investment Management
ISIN	LU1956010893
Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr)	1,28 %
Ausgabeaufschlag maximal	3,00 %
Rücknahmepreis maximal	1,00 %

Name	Anteil in % des Fondsvermögens
2.250% SNCF Réseau 2017 - 2047	3,19
0.000% Nordic Investment Bank 2019 - 2026	2,99
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	2,86
4.500% Italian Government bond 2013 - 2024	2,86
2.250% French Government bond 2012 - 2022	2,64

Kundenkategorie	Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution Only)
Kenntnisse & Erfahrungen	Basiskenntnisse und/oder -Erfahrungen erforderlich
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen.
Anlageziele	Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Familienabsicherung, Nachhaltige Geldanlage, Ethische Anlage
Mindestanlagehorizont	Langfristig (> 5 Jahre)